Forex Fabrik Markt Stimmung Indikatoren

Forex-Markt-Sentiment-Indikatoren Nach dem April, 2012 Devisenausschüsse Halbjahres-Foreign Exchange Volume Survey. Gibt es im Durchschnitt fast 4,3 Milliarden von Forex-Spot-Transaktionen auf einer täglichen Basis. Mit so vielen Teilnehmern - die meisten von ihnen sind aus spekulativen Gründen Handel - gewinnen einen Vorteil in der Forex-Markt ist von entscheidender Bedeutung. Die Fundamentalanalyse gibt einen Überblick über die Bewegungen eines Währungspaares und die technische Analyse definiert Trends und hilft, Wendepunkte zu isolieren. Sentiment-Indikatoren sind ein weiteres Instrument, das Händler auf extreme Bedingungen und mögliche Preisumschwünge aufmerksam machen kann und in Verbindung mit technischer und fundamentaler Analyse eingesetzt werden kann. Sentiment-Indikatoren Sentiment-Indikatoren zeigen den Prozentsatz oder die Rohdaten, wie viele Trader oder Händler eine bestimmte Position in einem Währungspaar eingenommen haben. Angenommen, es gibt 100 Trader, die ein Währungspaar handeln, wenn 60 davon lang und 40 kurz sind, dann sind 60 der Trader lange am Währungspaar. Wenn der Prozentsatz der Trades oder Trader in einer Position eine extreme Ebene erreicht, werden Stimmungsindikatoren sehr nützlich. Nehmen wir an, dass unsere oben erwähnten Währungspaar weiter steigt, und schließlich 90 der 100 Händler sind lang (10 sind kurz) gibt es nur sehr wenige Händler übrig bleiben, um den Trend weiter voranzutreiben. Sentiment zeigt an, dass es an der Zeit ist, eine Preisumkehr zu beobachten. Wenn der Kurs niedriger sinkt und ein Signal zeigt, das er überschritten hat, tritt der Sentimental Trader kurz ein, vorausgesetzt, dass diejenigen, die lang sind, verkaufen müssen, um weitere Verluste zu vermeiden, wenn der Preis sinkt. Sentiment Indikatoren sind nicht genau kaufen oder verkaufen Signale. Warten Sie, bis der Kurs die Stornierung bestätigt hat, bevor Sie auf Stimmungssignale reagieren. Währungen können auf extremen Ebenen für längere Zeit bleiben, und eine Umkehrung kann nicht sofort eintreten. Extreme Ebenen variieren von Paar zu Paar. Wenn der Kurs eines Währungspaares historisch umgekehrt ist, wenn der Kauf 75 erreicht, wenn die Anzahl der Longs das Niveau wieder erreicht, ist es wahrscheinlich, dass das Paar extrem ist, und Sie sollten auf Anzeichen einer Preisumkehr achten. Wenn ein anderes Paar historisch umgekehrt, wenn etwa 85 der Händler sind kurz, dann werden Sie für eine Umkehrung bei oder vor diesem Prozentsatz Ebene zu sehen. Sentiment-Indikatoren kommen in verschiedenen Formen und aus verschiedenen Quellen. Eines ist nicht notwendigerweise besser als ein anderes, und sie können in Verbindung miteinander verwendet werden oder spezifische Strategien können auf die Informationen zugeschnitten werden, die Sie am leichtesten zu interpretieren finden. Commitment von Trader-Berichte Ein beliebtes Tool von Futures-Trader verwendet wird, gilt auch für Spot-Devisenhändler. Das Commitment of Traders (COT) wird jeden Freitag von der Commodity Futures Trading Commission freigegeben. Die Daten basieren auf Positionen, die am vorhergehenden Dienstag stattgefunden haben, was bedeutet, dass die Daten nicht in Echtzeit sind, aber ihre noch nützliche. Interpretation der tatsächlichen Publikationen von der Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht werden kann verwirrend, und etwas von einer Kunst. Daher ist das Charting der Daten und die Interpretation der dargestellten Ebenen eine einfachere Möglichkeit, die Stimmung über die COT-Berichte zu beurteilen. Barchart bietet eine einfache Möglichkeit, COT-Daten zusammen mit einem bestimmten Futures-Preis-Diagramm. Die nachstehende Tabelle zeigt den Daily Continuous Euro FX (Dezember 2012) Futures-Kontrakt mit einem Commitment of Traders Line Chart-Indikator. Die COT-Daten werden nicht als Prozentsatz der Anzahl der Händler kurz oder lang angezeigt, sondern vielmehr als die Anzahl der kurzfristigen Verträge. Abbildung 1. Daily Continuous Dezember Euro FX FuturesUsing Markt Sentiment Indikatoren Viele Einzelhändler, die nicht aus großen Handelsräume in der Interbank Forex-Markt können sich etwas herausgefordert, wenn es um die Messung geht Die Stimmung des Marktes. Obgleich sie Zugang zu einer breiten Vielzahl der Finanznachrichten und der ökonomischen Daten über dem Internet haben konnten, können sie das persönliche Kommunikationsnetz noch fehlen, das der Interbank Forexmarkt gedeiht. Dennoch können mehrere Indikatoren, die aus dem Devisentermingeschäftemarkt auf dem Chicago International Monetary Market oder IMM entstanden sind, den Händlern erhebliche Unterstützung bei der Beurteilung der Marktstimmung bieten. Insbesondere zwei der wichtigsten sind das offene Interesse an Devisentermingeschäften und der Commitment of Traders oder der COT-Bericht, der wöchentlich von der US Commodities Futures Trading Commission oder CFTC emittiert wird. Mit Futures-Open-Interest zu Messen Markt Sentiment Spot Forex Trades ermöglichen in der Regel nicht die Verfolgung von Volumen oder offene Interesse, da sie den Handel über die Theke Markt. Dies steht im Gegensatz zu Devisentermingeschäften, die an Börsen wie dem Chicago IMM handeln, die nützliche Volumen - und Open-Interest-Daten für den Devisenmarkt bieten. Die technischen Informationen, die von einem offenen Interesse bereitgestellt werden, können nützlich sein, um eine fundamentale Analyse der Marktstimmung zu unterstützen, die möglicherweise aus Vertrauensdaten der Verbraucher oder anderen Erhebungen gewonnen wird, siehe weiter unten. Wenn zum Beispiel die offenen Zinsen an einem Devisenterminkontrakt nach einem längeren Zeitraum der insgesamt steigenden Spotpreise sinken, dann würde es theoretisch bedeuten, dass sich die Marktstimmung von der positiven zur neutralen in Bezug auf die Währung wandelt, während Futures-Händler ihre Platzierung beginnen Lange Positionen. Dies signalisiert, dass sich das Trendende annähert. Alternativ, wenn die offenen Zinsen in einem rückläufigen Markt expandieren, würde dies eine wachsende negative Stimmung des Marktes anzeigen, da Futures-Händler ihre Short-Currency-Futures-Bestände erhöhen. Eine solche Beobachtung würde die Fortsetzung des Abwärtstrends unterstützen. Die Verpflichtung der Händler Berichte Die wöchentliche Verpflichtung der Händler oder COT Bericht wird von der CFTC jeden Freitag, die Positionen in Futures-Kontrakte ab dem letzten Dienstag. Die im Bericht enthaltenen Informationen enthalten eine Auflistung aller wichtigen Marktteilnehmer und deren Aktivitäten, soweit offene Long - oder Short-Positionen in Devisentermingeschäften und Optionen. Der Bericht fasst auch berichtspflichtige Positionen zusammen, die aus Optionen und Futures bestehen, die dem CFTC durch Regulierung gemeldet werden müssen. Darüber hinaus enthält der Bericht nicht berichtspflichtige Positionen, die sich aus offenen Long - und Short-Positionen von Händlern zusammensetzen, die nicht verpflichtet sind, zu berichten. Der Bericht enthält auch die Zahlen der Berichterstattung und nicht-berichtende Händler. Verwendung des COT-Berichts zur Bewertung der Marktsituation Trader können die im COT-Bericht aufgeführten Positionsänderungen verwenden, um festzustellen, wie sich die Stimmungslage der Märkte im Laufe der Zeit verändert, wobei der Fokus auf Positionen von nicht kommerziellen Devisentermingeschäften liegt, die eher Spekulanten sind Als Hecken. Bei der Nutzung des COT-Berichts suchen Händler oft extreme Positionierungssituationen als Zeichen für eine mögliche Marktumkehr, nachdem ein signifikanter Trend eine besonders starke Marktstimmung in einer Richtung aufgebaut hat. Wenn daher der COT-Bericht eine historisch überhöhte Anzahl von Shorts unter den nicht gewerblichen Händlern in einem nach unten tendierenden Markt aufwies, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, kurzfristige Positionen in Erwartung einer bevorstehenden Aufwärtsmarktkorrektur in Betracht zu ziehen. In ähnlicher Weise würde eine übermäßige Länge von Longs die Zeit anzeigen, lange Positionen für eine Abwärtskorrektur zu schließen. Das absolute Niveau der nicht-kommerziellen Positionierung, die in dem COT-Bericht aufgeführt ist, kann auch als ein einfaches Maß für die Marktstimmung für Analysezwecke verwendet werden. Forex Trader könnten auch Flips in nicht-kommerziellen Positionierung in Devisen-Futures von positiv zu negativ als ein Verkaufssignal oder von negativ zu positiv als Kauf-Signal. Wie fundamentale Indikatoren Marktsentiment beeinflussen Ökonomische Releases und aktuelle Ereignisse bilden die traditionelleren Formen der Fundamentalanalyse, die verwendet werden, um die Marktstimmung zu bestimmen. Die Marktstimmung bildet eine große psychologische Komponente dessen, was den Markt antreibt. Lesen Sie mehr über Handelspsychologie hier. Wenn die ökonomischen Indikatoren für ein bestimmtes Land eine stärkere Wirtschaft aufweisen, die die der anderen Nationen übertrifft, z. B. durch ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt, wird dies die Marktsentimulation positiv zugunsten dieser Landeswährung gegenüber anderen Währungen verlagern. Darüber hinaus kann es zu einer negativen Veränderung der Marktstimmung kommen, wenn Wirtschaftszahlen freigesetzt werden, die darauf hindeuten, dass sich die Konjunkturabschwächung verlangsamt hat oder wenn das Konsumentenvertrauen angesichts der sich abschwächenden Konjunkturverhältnisse zu schwinden beginnt. Unternehmens - und Verbrauchervertrauenserhebungen Eine Reihe von ökonomischen Veröffentlichungen, die in Form von Erhebungen oder Indizes auf der Grundlage von Erhebungen präsentiert werden, haben einen wichtigen Platz unter den verschiedenen Formen der Wirtschaftsdaten, die periodisch freigegeben werden. Eine positive Lesung oder Veränderung aus diesen Umfragen kann die Marktstimmung für diese Landeswährung stark verbessern, während eine enttäuschende Lesung oder Veränderung die Marktstimmung negativ verändern kann. Eine Reihe von Verbrauchervertrauenserhebungen gibt es in der Regel für die meisten der wichtigsten Länder, die regelmäßig für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Unten finden Sie einige der weithin beobachteten ökonomischen Umfragen und Indikatoren, die zusammen mit den Codes für die Währungen aufgelistet werden, die sie beeinflussen: University of Michigan Consumer Sentiment - USD CB Verbrauchervertrauen - USD Chicago Purchasing Managers Index - USD Consumer Confidence - EUR German Ifo Geschäftsklima - EUR